CASH FLOW LÀ GÌ
(Ảnh minh họa: Rave)
Dòng tiền
Khái niệm
Dòng tiền trong giờ Anh là Cash Flow.
Bạn đang xem: Cash flow là gì
Dòng chi phí là sự vận động của tiền phương diện và các khoản tương đương tiền ra và vào một trong những doanh nghiệp.
Ở lever cơ bản nhất, tài năng tạo định giá trị cho các cổ đông của doanh nghiệp được khẳng định bởi kỹ năng tạo ra dòng tiền dương, hay cụ thể hơn là về tối đa hóa dòng vốn tự bởi trong dài hạn.
Dòng chi phí được sử dụng như thế nào?
Đánh giá số lượng, điều chỉnh thời gian và dịch chuyển của mẫu tiền là một trong những mục tiêu cơ phiên bản nhất củabáo cáo tài chính.
Hiểu đượcbáo cáo lưu chuyển khoản tệ- là báo cáodòng tiền từhoạt độngkinh doanh">dòng chi phí từhoạt độngkinh doanh,dòng chi phí từ chuyển động đầu tưdòng chi phí vàdòng tiền từ hoạt động tài chính- là điều quan trọng để tấn công giátính thanh khoản, tính hoạt bát và công dụng tài chính toàn diện và tổng thể của công ty.
Dòng tiền dương cho biết thêm tài sản thanh khoản của chúng ta đang tăng lên, cho phép công ty xử lý các khoản nợ, tái chi tiêu vào vận động kinh doanh, trả lại tiền cho các cổ đông, giao dịch thanh toán các giá thành và hỗ trợ thêm một bộ đệm để ngăn chặn lại các thử thách tài bao gồm trong tương lai.
Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Trân Châu Phô Mai Viên, Trân Châu Phô Mai Là Gì
Các công ty có sự linh hoạt tài chính mạnh khỏe mẽ rất có thể tận dụng các khoản đầu tư có ích nhuận. Doanh nghiệp với dòng vốn dương cũng hoàn toàn có thể tồn tại được trong thời gian suy thoái, bằng phương pháp tránh được các giá thành khó khăn tài chính.
Phân tích loại tiền
Chỉ số khả năng trả nợ DSCR
Ngay cả những công ty có lợi nhuận cũng có thể thất bại nếu chuyển động điều hành của họ không tạo thành đủ tiền mặt, nghĩa là mẫu tiền dương để duy trì trạng thái thanh khoản.
Điều này rất có thể xảy ra nếu như lợi nhuận bị buộc ràng bởi các tài khoản tồn kho phải thu cùng hàng tồn kho dự trữ vượt mức, hoặc giả dụ một doanh nghiệp chi quá nhiều cho đầu tư chi tiêu tài sản thế định.
Do đó, các nhà đầu tư và công ty nợ muốn biết liệu công ty có đủ tiền và những khoản tương tự tiền để xử lý các khoản nợ thời gian ngắn hay không. Để xem liệu một công ty rất có thể đáp ứng các khoản nợ hiện tại tại của bản thân mình bằng chi phí mặt nhưng mà nó tạo thành từ chuyển động hay không, các nhà phân tích nhìn vào chỉ số tài năng trả nợ DSCR:
Chỉ số tài năng trả nợ DSCR = thu nhập cá nhân ròng từ chuyển động / nghĩa vụ nợ ngắn hạn
Tính thanh toán cũng cho bọn họ biết không hề ít về công ty. Một công ty có thể có không ít tiền mặt vì nó đang thế chấp cho phát triển tiềm năng sau đây của mình bằng cách bán hết gia tài dài hạn hoặc sẽ chịu những khoản nợ.
Dòng tiền tự do
Để đọc được lợi nhuận thực thụ của doanh nghiệp, những nhà phân tích chú ý vào dòng tiền tự do. Đó là 1 trong thước đo thực sự hữu dụng về công dụng tài chủ yếu – cực hiếm hơn là thu nhập ròng - bởi vì dòng chi phí tự do cho thấy thêm số tiền cơ mà công ty sót lại để mở rộng vận động kinh doanh hoặc thưởng cho những cổ đông, sau khoản thời gian trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc sẽ trả nợ .
Xem thêm: " Take Credit For Là Gì ?? Cảm Ơn Rất Nhiều!!? Take Credit For Nghĩa Là Gì
dòng tài chính dự vị = dòng tiền từ chuyển động kinh doanh - giá cả đầu tư
Dòng tiền tự do không áp dụng vốn vay
Để đo lường tổng dòng tiền tự do của một công ty, hãy sử dụng dòng vốn tự vì không sử dụng vốn vay. Đây được coi là dòng tiền của một doanh nghiệp không bao hàm các khoản giao dịch thanh toán lãi với nó cho thấy công ty gồm bao nhiêu tiền phương diện trước khi tiến hành nghĩa vụ tài chính.
